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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 611.00 | 64 302.00 | 308.00 | 64 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 632.00 | 48 288.00 | 56 345.00 | 104 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 309.00 | 112 590.00 | 74 719.00 | 187 309.00 |
BP En cours de production de services | 362 139.00 | | 362 139.00 | 362 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 569.00 | 165 804.00 | 921 765.00 | 1 087 569.00 |
BZ Autres créances | 344 136.00 | | 344 136.00 | 344 136.00 |
CF Disponibilités | 1 684 677.00 | | 1 684 677.00 | 1 684 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 894.00 | 165 804.00 | 3 315 090.00 | 3 480 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 203.00 | 278 394.00 | 3 389 809.00 | 3 668 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 502.00 | 6 439.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 845.00 | 249 063.00 | | 31 845.00 |
DL TOTAL (I) | 634 347.00 | 852 502.00 | | 634 347.00 |
DP Provisions pour risques | 148 253.00 | 47 569.00 | | 148 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 253.00 | 47 569.00 | | 148 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 223.00 | 200 000.00 | | 204 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 905.00 | 233 586.00 | | 343 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 984.00 | 227 682.00 | | 131 984.00 |
EA Autres dettes | 1 927 097.00 | 4 119 694.00 | | 1 927 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 209.00 | 4 780 962.00 | | 2 607 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 809.00 | 5 681 033.00 | | 3 389 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 131.00 | | 76 234.00 | 164 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 352.00 | 18 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 056.00 | 187 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 704.00 | 104 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 103.00 | | 58 234.00 | 77 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 418.00 | | 18 000.00 | 22 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 071.00 | 8 951.00 | 30 432.00 | 134 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 810.00 | 2 493.00 | | 61 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | 6 458.00 | 30 432.00 | 72 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 569.00 | 148 253.00 | 47 569.00 | 47 569.00 |
6T Sur comptes clients | 214 049.00 | 149 804.00 | 198 049.00 | 214 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 049.00 | 149 804.00 | 198 049.00 | 214 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 619.00 | 298 057.00 | 245 618.00 | 261 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 453.00 | 71 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 605.00 | 173 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 905.00 | 343 905.00 | | 343 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 097.00 | 1 927 097.00 | | 1 927 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 223.00 | 8 348.00 | 195 875.00 | 204 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 995.00 | 327 995.00 | | 327 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 145.00 | 1 434 078.00 | 18 066.00 | 1 452 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 209.00 | 2 411 334.00 | 195 875.00 | 2 607 209.00 |