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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 552.00 | 51 762.00 | 6 790.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 441.00 | 51 762.00 | 43 679.00 | 95 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 451.00 | 51 762.00 | 257 689.00 | 309 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
CU Autres participations | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | -332 564.00 | -334 684.00 | | -332 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 172.00 | 2 120.00 | | 28 172.00 |
DL TOTAL (I) | -176 892.00 | -205 064.00 | | -176 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 920.00 | 481 694.00 | | 432 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 581.00 | 483 355.00 | | 434 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 689.00 | 278 290.00 | | 257 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 581.00 | 483 355.00 | | 434 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 846.00 | 19 862.00 | | 42 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673.00 | 17 742.00 | | 14 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 172.00 | 2 120.00 | | 28 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 920.00 | 432 920.00 | | 432 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
VP Divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 581.00 | 434 581.00 | | 434 581.00 |