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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 083.00 | | 260 083.00 | 260 083.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 439.00 | | 282 439.00 | 282 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
CU Autres participations | 210 894.00 | | 210 894.00 | 210 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | -237 002.00 | -254 698.00 | | -237 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 17 694.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | -103 183.00 | -109 502.00 | | -103 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 879.00 | 380 879.00 | | 380 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 622.00 | 382 660.00 | | 385 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 439.00 | 273 158.00 | | 282 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 622.00 | 382 660.00 | | 385 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675.00 | 37 171.00 | | 10 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355.00 | 19 477.00 | | 4 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | 17 694.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 420.00 | | 10 675.00 | 258 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 012.00 | 260 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 260 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 420.00 | | 10 675.00 | 258 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 879.00 | 380 879.00 | | 380 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 622.00 | 385 622.00 | | 385 622.00 |