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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 064.00 | 16 029.00 | 36.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 623.00 | 16 029.00 | 50 594.00 | 66 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 303.00 | 16 029.00 | 260 274.00 | 276 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
CU Autres participations | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | -281 154.00 | -304 392.00 | | -281 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 458.00 | 23 239.00 | | 26 458.00 |
DL TOTAL (I) | -127 196.00 | -153 654.00 | | -127 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 579.00 | 432 434.00 | | 385 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 470.00 | 434 214.00 | | 387 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 274.00 | 280 560.00 | | 260 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 470.00 | 434 214.00 | | 387 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 60.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 197.00 | 40 313.00 | | 74 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 739.00 | 17 075.00 | | 47 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 458.00 | 23 239.00 | | 26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 977.00 | | 32 208.00 | 212 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 505.00 | 209 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 505.00 | 209 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 977.00 | | 32 208.00 | 212 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VI Groupe et associés | 385 579.00 | 385 579.00 | | 385 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 470.00 | 387 470.00 | | 387 470.00 |