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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 552.00 | 58 018.00 | 534.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 601.00 | 58 018.00 | 67 583.00 | 125 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 578.00 | 58 018.00 | 280 560.00 | 338 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
CU Autres participations | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | -304 392.00 | -332 564.00 | | -304 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | 28 172.00 | | 23 239.00 |
DL TOTAL (I) | -153 654.00 | -176 892.00 | | -153 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 434.00 | 432 920.00 | | 432 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 990.00 | | 1 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 214.00 | 434 581.00 | | 434 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 560.00 | 257 689.00 | | 280 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 214.00 | 434 581.00 | | 434 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 313.00 | 42 846.00 | | 40 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 075.00 | 14 673.00 | | 17 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 239.00 | 28 172.00 | | 23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 010.00 | | 44 228.00 | 214 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 261.00 | 212 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 261.00 | 212 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 010.00 | | 44 228.00 | 214 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 434.00 | 432 434.00 | | 432 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 214.00 | 434 214.00 | | 434 214.00 |