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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 84.00 | 540.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 423.00 | 28 055.00 | 1 368.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 376.00 | 73 372.00 | 2 004.00 | 75 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 422.00 | 101 510.00 | 3 912.00 | 105 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 322.00 | 2 102.00 | 220 220.00 | 222 322.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 838 486.00 | | 838 486.00 | 838 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 591.00 | 2 102.00 | 1 083 489.00 | 1 085 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 013.00 | 103 612.00 | 1 087 401.00 | 1 191 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 690 534.00 | 699 484.00 | | 690 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 116.00 | 39 800.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 786 151.00 | 821 784.00 | | 786 151.00 |
DP Provisions pour risques | 136 820.00 | 176 063.00 | | 136 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 820.00 | 176 063.00 | | 136 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 897.00 | 67 057.00 | | 84 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 012.00 | 69 714.00 | | 77 012.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 1 745.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 430.00 | 138 515.00 | | 164 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 401.00 | 1 136 362.00 | | 1 087 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 430.00 | 138 515.00 | | 164 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 281.00 | | 3 043.00 | 106 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 105 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 104 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 281.00 | | 2 420.00 | 106 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 401.00 | 1 010.00 | 3 902.00 | 104 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 401.00 | 927.00 | 3 902.00 | 104 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 063.00 | 73 386.00 | 112 629.00 | 176 063.00 |
6T Sur comptes clients | 5 905.00 | 1 048.00 | 4 850.00 | 5 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905.00 | 1 048.00 | 4 850.00 | 5 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 968.00 | 74 434.00 | 117 479.00 | 181 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 434.00 | 117 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 183.00 | 243 183.00 | | 243 183.00 |
VW T.V.A. | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |