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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 291.00 | 332.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 036.00 | 28 668.00 | 1 368.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 703.00 | 66 444.00 | 1 259.00 | 67 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 362.00 | 95 403.00 | 2 959.00 | 98 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 274.00 | 2 327.00 | 141 947.00 | 144 274.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 816 611.00 | | 816 611.00 | 816 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 895.00 | 2 327.00 | 978 568.00 | 980 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 257.00 | 97 730.00 | 981 527.00 | 1 079 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 603 151.00 | 690 534.00 | | 603 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 293.00 | 13 116.00 | | 16 293.00 |
DL TOTAL (I) | 701 943.00 | 786 151.00 | | 701 943.00 |
DP Provisions pour risques | 154 848.00 | 136 820.00 | | 154 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 848.00 | 136 820.00 | | 154 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 000.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 702.00 | 84 897.00 | | 57 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 730.00 | 77 012.00 | | 57 730.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 521.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 736.00 | 164 430.00 | | 124 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 527.00 | 1 087 401.00 | | 981 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 970.00 | 164 430.00 | | 115 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 422.00 | | 613.00 | 105 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 510.00 | 1 566.00 | 7 672.00 | 101 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 208.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 426.00 | 1 358.00 | 7 672.00 | 101 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 820.00 | 78 863.00 | 60 835.00 | 136 820.00 |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | 1 279.00 | 1 055.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 1 279.00 | 1 055.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 922.00 | 80 142.00 | 61 890.00 | 138 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 142.00 | 61 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |