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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 28 380.00 | 2 937.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 006.00 | 90 483.00 | 33 523.00 | 124 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 947.00 | 119 486.00 | 36 460.00 | 155 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 564.00 | 5 916.00 | 163 648.00 | 169 564.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 739 875.00 | | 739 875.00 | 739 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 021.00 | 5 916.00 | 914 105.00 | 920 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 967.00 | 125 402.00 | 950 565.00 | 1 075 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 467 858.00 | 527 117.00 | | 467 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 270.00 | 40 741.00 | | 47 270.00 |
DL TOTAL (I) | 597 628.00 | 650 358.00 | | 597 628.00 |
DP Provisions pour risques | 162 852.00 | 193 749.00 | | 162 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 852.00 | 193 749.00 | | 162 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 693.00 | 93 931.00 | | 32 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 1 500.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 48 293.00 | | 73 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 183.00 | 86 422.00 | | 81 183.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 508.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 086.00 | 230 747.00 | | 190 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 565.00 | 1 074 854.00 | | 950 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 826.00 | 229 248.00 | | 189 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 343.00 | | 22 538.00 | 139 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 155 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 155 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 720.00 | | 22 538.00 | 138 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 480.00 | 13 940.00 | 5 934.00 | 111 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 857.00 | 13 940.00 | 5 934.00 | 110 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 749.00 | 91 131.00 | 122 028.00 | 193 749.00 |
6T Sur comptes clients | 3 902.00 | 2 014.00 | | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | 2 014.00 | | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 651.00 | 93 144.00 | 122 028.00 | 197 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 144.00 | 122 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VW T.V.A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 826.00 | 189 826.00 | | 189 826.00 |