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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 499.00 | 124.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 101.00 | 29 716.00 | 4 385.00 | 34 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 355.00 | 72 195.00 | 32 160.00 | 104 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 079.00 | 102 409.00 | 36 669.00 | 139 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 506.00 | 2 467.00 | 138 039.00 | 140 506.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 726 433.00 | | 726 433.00 | 726 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 846.00 | 2 467.00 | 873 379.00 | 875 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 925.00 | 104 876.00 | 910 048.00 | 1 014 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 518 943.00 | 603 151.00 | | 518 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 674.00 | 16 293.00 | | 15 674.00 |
DL TOTAL (I) | 617 117.00 | 701 943.00 | | 617 117.00 |
DP Provisions pour risques | 142 306.00 | 154 848.00 | | 142 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 306.00 | 154 848.00 | | 142 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 8 766.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 57 702.00 | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 454.00 | 57 730.00 | | 55 454.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 444.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 626.00 | 124 736.00 | | 150 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 048.00 | 981 527.00 | | 910 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 195.00 | 115 970.00 | | 125 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 362.00 | | 40 887.00 | 98 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 139 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 138 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 739.00 | | 40 887.00 | 97 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 403.00 | 7 177.00 | 171.00 | 95 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 208.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 112.00 | 6 969.00 | 171.00 | 95 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 848.00 | 63 292.00 | 75 835.00 | 154 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | 140.00 | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 140.00 | | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 175.00 | 63 433.00 | 75 835.00 | 157 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 433.00 | 75 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 348.00 | 7 417.00 | 23 931.00 | 31 348.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 126.00 | 125 195.00 | 23 931.00 | 149 126.00 |