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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 364.00 | 30 784.00 | 3 581.00 | 34 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 355.00 | 80 073.00 | 24 282.00 | 104 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 343.00 | 111 480.00 | 27 863.00 | 139 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 460.00 | 3 902.00 | 149 558.00 | 153 460.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 889 876.00 | | 889 876.00 | 889 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 893.00 | 3 902.00 | 1 046 991.00 | 1 050 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 236.00 | 115 382.00 | 1 074 854.00 | 1 190 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 527 117.00 | 518 943.00 | | 527 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | 15 674.00 | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 650 358.00 | 617 117.00 | | 650 358.00 |
DP Provisions pour risques | 193 749.00 | 142 306.00 | | 193 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 749.00 | 142 306.00 | | 193 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 931.00 | 31 348.00 | | 93 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 61 721.00 | | 48 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 422.00 | 55 454.00 | | 86 422.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 510.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 747.00 | 150 626.00 | | 230 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 854.00 | 910 048.00 | | 1 074 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 248.00 | 125 195.00 | | 229 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 079.00 | | 599.00 | 139 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 139 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 138 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 456.00 | | 599.00 | 138 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 409.00 | 9 405.00 | 335.00 | 102 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 124.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 910.00 | 9 281.00 | 335.00 | 101 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 306.00 | 105 563.00 | 54 119.00 | 142 306.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | 1 435.00 | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 1 435.00 | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 773.00 | 106 998.00 | 54 119.00 | 144 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 998.00 | 54 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
VW T.V.A. | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |