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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 423 818.00 | | 83 423 818.00 | 83 423 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
BZ Autres créances | 1 301 409.00 | | 1 301 409.00 | 1 301 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 079.00 | | 1 451 079.00 | 1 451 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 874 897.00 | | 84 874 897.00 | 84 874 897.00 |
CU Autres participations | 83 423 818.00 | | 83 423 818.00 | 83 423 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 707 655.00 | 16 707 655.00 | | 16 707 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 931 657.00 | 12 931 657.00 | | 12 931 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670 766.00 | 1 670 766.00 | | 1 670 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 325 845.00 | 36 325 845.00 | | 36 325 845.00 |
DG Autres réserves | 851 831.00 | 851 831.00 | | 851 831.00 |
DH Report à nouveau | 5 141 148.00 | 1 256 999.00 | | 5 141 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231 958.00 | 4 051 226.00 | | 4 231 958.00 |
DK Provisions réglementées | 904.00 | | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 77 861 764.00 | 73 795 979.00 | | 77 861 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 429 008.00 | 5 254 913.00 | | 5 429 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 654.00 | 18 548.00 | | 28 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 369.00 | 25 919.00 | | 26 369.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 133.00 | 6 623 380.00 | | 7 013 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 874 897.00 | 80 419 359.00 | | 84 874 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 133.00 | 4 194 483.00 | | 7 013 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 250.00 | | 1 419 250.00 | 1 419 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 250.00 | | 1 419 250.00 | 1 419 250.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 455 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 820 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 311.00 | 618 581.00 | | 587 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 200.00 | 4 864 618.00 | | 4 912 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 243.00 | 813 391.00 | | 680 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231 958.00 | 4 051 226.00 | | 4 231 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 220 681.00 | | 6 203 137.00 | 77 220 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 423 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 423 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 220 681.00 | | 6 203 137.00 | 77 220 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 916 777.00 | | | 916 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 112.00 | 3 000 112.00 | | 3 000 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 897.00 | 2 428 897.00 | | 2 428 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 959.00 | | | 2 823 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 384.00 | | | 324 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 079.00 | 1 451 079.00 | | 1 451 079.00 |
VW T.V.A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 133.00 | 7 013 133.00 | | 7 013 133.00 |