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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 452 325.00 | | 95 452 325.00 | 95 452 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
BZ Autres créances | 2 600 330.00 | | 2 600 330.00 | 2 600 330.00 |
CF Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 827.00 | | 2 843 827.00 | 2 843 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 296 151.00 | | 98 296 151.00 | 98 296 151.00 |
CU Autres participations | 95 452 325.00 | | 95 452 325.00 | 95 452 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 707 655.00 | 16 707 655.00 | | 16 707 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 931 657.00 | 12 931 657.00 | | 12 931 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670 766.00 | 1 670 766.00 | | 1 670 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 325 845.00 | 36 325 845.00 | | 36 325 845.00 |
DG Autres réserves | 851 831.00 | 851 831.00 | | 851 831.00 |
DH Report à nouveau | 9 373 106.00 | 5 141 148.00 | | 9 373 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 642.00 | 4 231 958.00 | | 4 206 642.00 |
DK Provisions réglementées | 9 076.00 | 904.00 | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 82 076 578.00 | 77 861 764.00 | | 82 076 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 072.00 | 5 429 008.00 | | 15 000 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 279.00 | 1 529 000.00 | | 1 167 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 28 654.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 26 369.00 | | 33 490.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 219 574.00 | 7 013 133.00 | | 16 219 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 296 151.00 | 84 874 897.00 | | 98 296 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 574.00 | 7 013 133.00 | | 1 219 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 792.00 | | 1 653 792.00 | 1 653 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 792.00 | | 1 653 792.00 | 1 653 792.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 470 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 172.00 | 904.00 | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | 904.00 | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | -904.00 | | -8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 409.00 | 587 311.00 | | 569 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 210.00 | 4 912 200.00 | | 5 121 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 569.00 | 680 243.00 | | 914 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 642.00 | 4 231 958.00 | | 4 206 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 423 818.00 | | 12 028 698.00 | 83 423 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 95 452 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 95 452 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 423 818.00 | | 12 028 698.00 | 83 423 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904.00 | 8 172.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 8 172.00 | | 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 364 325.00 | 2 364 325.00 | | 2 364 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 279.00 | 1 167 279.00 | | 1 167 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428 897.00 | | | 2 428 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 336.00 | 2 793 336.00 | | 2 793 336.00 |
VW T.V.A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 219 574.00 | 1 219 574.00 | 8 000 000.00 | 16 219 574.00 |