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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 208 738.00 | | 105 208 738.00 | 105 208 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
BZ Autres créances | 11 694 433.00 | | 11 694 433.00 | 11 694 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 029.00 | | 11 798 029.00 | 11 798 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 006 767.00 | | 117 006 767.00 | 117 006 767.00 |
CU Autres participations | 105 208 738.00 | | 105 208 738.00 | 105 208 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 707 655.00 | 16 707 655.00 | | 16 707 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 931 657.00 | 12 931 657.00 | | 12 931 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670 766.00 | 1 670 766.00 | | 1 670 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 325 845.00 | 36 325 845.00 | | 36 325 845.00 |
DG Autres réserves | 851 831.00 | 851 831.00 | | 851 831.00 |
DH Report à nouveau | 18 120 017.00 | 11 678 909.00 | | 18 120 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584 143.00 | 6 441 108.00 | | 12 584 143.00 |
DK Provisions réglementées | 62 917.00 | 49 714.00 | | 62 917.00 |
DL TOTAL (I) | 99 254 831.00 | 86 657 485.00 | | 99 254 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 122 469.00 | 17 994 737.00 | | 15 122 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 165.00 | 3 367 652.00 | | 2 392 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 403.00 | 17 040.00 | | 220 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | 26 643.00 | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 751 936.00 | 21 406 072.00 | | 17 751 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 006 767.00 | 108 063 557.00 | | 117 006 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 267.00 | 2 929 648.00 | | 3 123 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 151.00 | | 1 157 151.00 | 1 157 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 151.00 | | 1 157 151.00 | 1 157 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 027 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 379 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 438 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 088 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 994 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 203.00 | 13 989.00 | | 13 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 203.00 | 13 989.00 | | 13 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 203.00 | -13 989.00 | | -13 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 297.00 | 591 708.00 | | 569 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 595 730.00 | 7 443 507.00 | | 15 595 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 398.00 | 1 002 399.00 | | 1 183 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 412 332.00 | 6 441 108.00 | | 14 412 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 403.00 | 220 403.00 | | 220 403.00 |
UX Autres créances clients | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VB T. V. A. | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VC Groupe et associés | 11 335 155.00 | | 11 335 155.00 | 11 335 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122 469.00 | 885 965.00 | 3 543 860.00 | 6 122 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 2 000 000.00 | 7 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 165.00 | | 2 392 165.00 | 2 392 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 028.00 | 462 873.00 | 11 335 155.00 | 11 798 028.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 751 936.00 | 3 123 267.00 | 12 936 025.00 | 17 751 936.00 |