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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 433.00 | 110 745.00 | 83 688.00 | 194 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 713.00 | 111 330.00 | 230 383.00 | 341 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
BZ Autres créances | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
CF Disponibilités | 237 241.00 | | 237 241.00 | 237 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 655.00 | | 529 655.00 | 529 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 367.00 | 111 330.00 | 760 038.00 | 871 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 680.00 | 331 691.00 | | 412 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 434.00 | 80 989.00 | | 66 434.00 |
DL TOTAL (I) | 487 499.00 | 421 065.00 | | 487 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 565.00 | 49 627.00 | | 67 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 593.00 | 2 881.00 | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 76 992.00 | | 74 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 265.00 | 94 520.00 | | 107 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 539.00 | 224 021.00 | | 272 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 038.00 | 645 086.00 | | 760 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 661.00 | 224 021.00 | | 247 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 413.00 | | 129 300.00 | 212 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 718.00 | | 29 300.00 | 165 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 100 000.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 375.00 | 24 954.00 | | 86 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 375.00 | 24 954.00 | | 86 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 192.00 | 25 314.00 | 24 878.00 | 50 192.00 |
VI Groupe et associés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
VW T.V.A. | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 539.00 | 247 661.00 | 24 878.00 | 272 539.00 |