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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 751.00 | 169 598.00 | 37 153.00 | 206 751.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 381.00 | 170 183.00 | 193 198.00 | 363 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 773.00 | | 207 773.00 | 207 773.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CF Disponibilités | 225 550.00 | | 225 550.00 | 225 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 569.00 | | 549 569.00 | 549 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 950.00 | 170 183.00 | 742 768.00 | 912 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 722.00 | 449 114.00 | | 473 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 039.00 | 63 981.00 | | 90 039.00 |
DL TOTAL (I) | 572 145.00 | 521 480.00 | | 572 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 539.00 | 46 685.00 | | 25 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 18.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 139 955.00 | | 56 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 83 028.00 | | 77 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 622.00 | 269 687.00 | | 170 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 768.00 | 791 167.00 | | 742 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 998.00 | 269 687.00 | | 163 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 175.00 | | 11 206.00 | 352 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 480.00 | | 1 856.00 | 205 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 960.00 | | 9 350.00 | 100 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 651.00 | 29 532.00 | | 140 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 651.00 | 29 532.00 | | 140 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 539.00 | 18 914.00 | 6 625.00 | 25 539.00 |
VI Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VP Divers | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 622.00 | 163 998.00 | 6 625.00 | 170 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |