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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 221.00 | 695.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 436.00 | 125 867.00 | 31 569.00 | 157 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 100.00 | 126 088.00 | 179 012.00 | 305 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 239.00 | | 179 239.00 | 179 239.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
CF Disponibilités | 482 731.00 | | 482 731.00 | 482 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 541.00 | | 773 541.00 | 773 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 641.00 | 126 088.00 | 952 553.00 | 1 078 641.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 771.00 | 544 425.00 | | 606 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 702.00 | 83 775.00 | | 101 702.00 |
DL TOTAL (I) | 716 857.00 | 636 584.00 | | 716 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 866.00 | 40 258.00 | | 31 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 297.00 | 18 374.00 | | 21 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 67 608.00 | | 75 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 867.00 | 103 405.00 | | 93 867.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 695.00 | 229 644.00 | | 235 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 553.00 | 866 229.00 | | 952 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 361.00 | 197 798.00 | | 212 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 917.00 | | 969 917.00 | 969 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 917.00 | | 969 917.00 | 969 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | 1 271.00 | | 7 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 120.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 819.00 | 8 800.00 | | 55 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 819.00 | 8 834.00 | | 55 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 890.00 | 1 189.00 | | 12 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 6 458.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 930.00 | 2 375.00 | | 42 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 986.00 | 19 307.00 | | 31 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 144.00 | 1 019 495.00 | | 1 058 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 442.00 | 935 720.00 | | 956 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 702.00 | 83 775.00 | | 101 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 247.00 | 16 118.00 | | 24 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 851.00 | 2 405.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 275.00 | | 893.00 | 310 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 305 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 158 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 530.00 | | 890.00 | 163 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 010.00 | | 3.00 | 101 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 585.00 | 10 570.00 | 6 068.00 | 121 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 585.00 | 10 570.00 | 6 068.00 | 121 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 866.00 | 8 533.00 | 23 334.00 | 31 866.00 |
VI Groupe et associés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 683.00 | 202 673.00 | 1 010.00 | 203 683.00 |
VW T.V.A. | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 695.00 | 212 361.00 | 23 334.00 | 235 695.00 |