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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 38.00 | 878.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 614.00 | 121 547.00 | 41 066.00 | 162 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 275.00 | 121 585.00 | 188 689.00 | 310 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 150.00 | | 189 150.00 | 189 150.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CF Disponibilités | 369 353.00 | | 369 353.00 | 369 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 540.00 | | 677 540.00 | 677 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 814.00 | 121 585.00 | 866 229.00 | 987 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 425.00 | 527 529.00 | | 544 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 775.00 | 16 896.00 | | 83 775.00 |
DL TOTAL (I) | 636 584.00 | 552 809.00 | | 636 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 258.00 | 6 629.00 | | 40 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 374.00 | 28 694.00 | | 18 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 46 228.00 | | 67 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 405.00 | 90 246.00 | | 103 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 644.00 | 171 797.00 | | 229 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 229.00 | 724 607.00 | | 866 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 798.00 | 171 797.00 | | 197 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 176.00 | | 989 176.00 | 989 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 176.00 | | 989 176.00 | 989 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 965.00 | | 1 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 22 917.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 22 917.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 9 326.00 | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 15 826.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 7 091.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | 319.00 | | 19 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 495.00 | 985 827.00 | | 1 019 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 720.00 | 968 932.00 | | 935 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 775.00 | 16 896.00 | | 83 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 118.00 | 31 859.00 | | 16 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 405.00 | 4 807.00 | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 506.00 | | 43 916.00 | 298 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 148.00 | 310 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 148.00 | 163 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 761.00 | | 43 916.00 | 151 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450.00 | 7 094.00 | 30 959.00 | 145 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450.00 | 7 094.00 | 30 959.00 | 145 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 258.00 | 8 411.00 | 31 847.00 | 40 258.00 |
VI Groupe et associés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 456.00 | 220 446.00 | 1 010.00 | 221 456.00 |
VW T.V.A. | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 644.00 | 197 798.00 | 31 847.00 | 229 644.00 |