| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 177.00 | 144 866.00 | 6 311.00 | 151 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 506.00 | 145 450.00 | 153 056.00 | 298 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
CF Disponibilités | 228 881.00 | | 228 881.00 | 228 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 550.00 | | 571 550.00 | 571 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 057.00 | 145 450.00 | 724 607.00 | 870 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 529.00 | 473 722.00 | | 527 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 896.00 | 90 039.00 | | 16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 552 809.00 | 572 145.00 | | 552 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | 25 539.00 | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 694.00 | 11 150.00 | | 28 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 228.00 | 56 445.00 | | 46 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 246.00 | 77 488.00 | | 90 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 797.00 | 170 622.00 | | 171 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 607.00 | 742 768.00 | | 724 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 797.00 | 163 998.00 | | 171 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 381.00 | | | 363 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 101 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 875.00 | 298 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 575.00 | 151 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 336.00 | | | 207 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 183.00 | 24 296.00 | 49 028.00 | 170 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 183.00 | 24 296.00 | 49 028.00 | 170 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 174 963.00 | 174 963.00 | | 174 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
VW T.V.A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |