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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 993.00 | 15 217.00 | 57 776.00 | 72 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 327.00 | 11 502.00 | 825.00 | 12 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 318.00 | 31 784.00 | 65 534.00 | 97 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 672.00 | 94 522.00 | 130 150.00 | 224 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 103.00 | | 260 103.00 | 260 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 775.00 | 94 522.00 | 390 253.00 | 484 775.00 |
CU Autres participations | 36 034.00 | 36 019.00 | 15.00 | 36 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 92 839.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 063.00 | | | -38 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 023.00 | -130 903.00 | | 39 023.00 |
DL TOTAL (I) | 77 960.00 | 38 937.00 | | 77 960.00 |
DN Avances conditionnées | 35 714.00 | 50 000.00 | | 35 714.00 |
DO TOTAL (II) | 35 714.00 | 50 000.00 | | 35 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 167.00 | 161 719.00 | | 117 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 819.00 | 55 913.00 | | 67 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 706.00 | 21 405.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 621.00 | 21 457.00 | | 38 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | 37 472.00 | | 36 306.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 320.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 578.00 | 298 286.00 | | 276 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 253.00 | 387 223.00 | | 390 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 578.00 | 298 286.00 | | 276 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 671.00 | 12 636.00 | 601 307.00 | 588 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 671.00 | 12 636.00 | 601 307.00 | 588 671.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | 1 278.00 | | 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 701.00 | 6 711.00 | | 8 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 700.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 700.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 62.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 903.00 | 638.00 | | 7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 150.00 | 636 648.00 | | 623 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 126.00 | 767 550.00 | | 584 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 023.00 | -130 903.00 | | 39 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 830.00 | | 19 926.00 | 232 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 084.00 | 224 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 084.00 | 12 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 426.00 | | 19 926.00 | 119 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 626.00 | 6 182.00 | 21 687.00 | 27 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 6 182.00 | 21 687.00 | 27 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 715.00 | | 6 912.00 | 74 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 715.00 | | 6 912.00 | 74 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
VI Groupe et associés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 508.00 | 177 508.00 | | 177 508.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 873.00 | 269 873.00 | | 269 873.00 |