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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 270.00 | 107 384.00 | 110 886.00 | 218 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107.00 | 14 136.00 | 1 972.00 | 16 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 669.00 | 66 448.00 | 46 222.00 | 112 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 497.00 | 223 986.00 | 183 511.00 | 407 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 618 357.00 | | 618 357.00 | 618 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 906.00 | | 780 906.00 | 780 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 403.00 | 223 986.00 | 964 416.00 | 1 188 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 034.00 | 36 019.00 | 15.00 | 36 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 183 747.00 | 133 544.00 | | 183 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 481.00 | 58 203.00 | | 118 481.00 |
DL TOTAL (I) | 379 227.00 | 268 747.00 | | 379 227.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
DO TOTAL (II) | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 962.00 | 295 213.00 | | 241 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | 11 138.00 | | 10 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 611.00 | 7 014.00 | | 59 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 39 280.00 | | 44 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 467.00 | 74 113.00 | | 121 467.00 |
EA Autres dettes | 60 602.00 | 27 300.00 | | 60 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 967.00 | 454 058.00 | | 538 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 416.00 | 769 027.00 | | 964 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 645.00 | 192 479.00 | | 267 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 350 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 508.00 | |
GE Autres charges | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 532.00 | -7 887.00 | | 37 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 749.00 | 836 145.00 | | 1 397 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 268.00 | 777 942.00 | | 1 279 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 481.00 | 58 203.00 | | 118 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 706.00 | | 69 290.00 | 365 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 407 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 16 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | | 68 137.00 | 168 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | | 1 154.00 | 42 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 082.00 | 35 508.00 | 6 070.00 | 92 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 783.00 | 30 601.00 | | 76 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 4 907.00 | 6 070.00 | 15 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VB T. V. A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 962.00 | 30 251.00 | 191 711.00 | 241 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 218.00 | 162 549.00 | 118 669.00 | 281 218.00 |
VW T.V.A. | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 356.00 | 267 645.00 | 191 711.00 | 479 356.00 |