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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 549.00 | 76 783.00 | 91 767.00 | 168 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 453.00 | 15 299.00 | 27 154.00 | 42 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 669.00 | 66 448.00 | 46 222.00 | 112 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 706.00 | 194 548.00 | 171 158.00 | 365 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BZ Autres créances | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CF Disponibilités | 501 350.00 | | 501 350.00 | 501 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 869.00 | | 597 869.00 | 597 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 575.00 | 194 548.00 | 769 027.00 | 963 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 034.00 | 36 019.00 | 15.00 | 36 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 133 544.00 | 62 310.00 | | 133 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 203.00 | 71 234.00 | | 58 203.00 |
DL TOTAL (I) | 268 747.00 | 210 544.00 | | 268 747.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 222.00 | 47 040.00 | | 46 222.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | 46 222.00 | 54 182.00 | | 46 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 213.00 | 57 134.00 | | 295 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 138.00 | 13 577.00 | | 11 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 014.00 | 25 189.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 74 481.00 | | 39 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 113.00 | 74 837.00 | | 74 113.00 |
EA Autres dettes | 27 300.00 | 32 977.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 058.00 | 278 196.00 | | 454 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 027.00 | 542 922.00 | | 769 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 479.00 | 253 007.00 | | 192 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 674.00 | |
GE Autres charges | | | 24 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 887.00 | -48 638.00 | | -7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 145.00 | 775 781.00 | | 836 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 942.00 | 704 547.00 | | 777 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 203.00 | 71 234.00 | | 58 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 594.00 | | 87 544.00 | 278 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 154 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 365 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 132.00 | | 47 417.00 | 121 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | 30 127.00 | 12 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 136.00 | | 10 000.00 | 145 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 408.00 | 28 674.00 | | 63 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 081.00 | 25 702.00 | | 51 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 2 972.00 | | 12 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 244.00 | 27 204.00 | | 39 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 262.00 | 27 204.00 | | 75 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 262.00 | 27 204.00 | | 75 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 213.00 | 40 648.00 | 194 564.00 | 295 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 189.00 | 96 519.00 | 118 669.00 | 215 189.00 |
VW T.V.A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 044.00 | 192 479.00 | 194 564.00 | 447 044.00 |