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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 993.00 | 51 081.00 | 46 912.00 | 97 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 102.00 | 39 244.00 | 63 858.00 | 103 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 594.00 | 138 670.00 | 139 924.00 | 278 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 998.00 | | 402 998.00 | 402 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 592.00 | 138 670.00 | 542 922.00 | 681 592.00 |
CU Autres participations | 36 034.00 | 36 019.00 | 15.00 | 36 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 62 310.00 | 960.00 | | 62 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 234.00 | 61 350.00 | | 71 234.00 |
DL TOTAL (I) | 210 544.00 | 139 310.00 | | 210 544.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DN Avances conditionnées | 7 143.00 | 21 429.00 | | 7 143.00 |
DO TOTAL (II) | 54 182.00 | 21 429.00 | | 54 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 134.00 | 91 734.00 | | 57 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | 72 253.00 | | 13 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 86 973.00 | | 74 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 837.00 | 49 083.00 | | 74 837.00 |
EA Autres dettes | 32 977.00 | 34 416.00 | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 196.00 | 334 458.00 | | 278 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 922.00 | 495 196.00 | | 542 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 007.00 | 334 458.00 | | 253 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 583.00 | | 751 583.00 | 751 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 583.00 | | 751 583.00 | 751 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 146.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 974.00 | 9 210.00 | | 12 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 638.00 | 3 569.00 | | -48 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 781.00 | 727 448.00 | | 775 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 547.00 | 666 098.00 | | 704 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 234.00 | 61 350.00 | | 71 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 672.00 | | 25 355.00 | 257 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 432.00 | 145 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 278 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 993.00 | | 23 139.00 | 97 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 352.00 | | 2 216.00 | 147 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 521.00 | 19 887.00 | | 43 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 483.00 | 19 599.00 | | 31 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 288.00 | | 12 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 449.00 | 795.00 | | 38 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 468.00 | 795.00 | | 74 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 468.00 | 795.00 | | 74 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 036.00 | 193 934.00 | 109 102.00 | 303 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 007.00 | 253 007.00 | | 253 007.00 |