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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 993.00 | 31 483.00 | 66 511.00 | 97 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 327.00 | 12 039.00 | 288.00 | 12 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 318.00 | 38 449.00 | 66 869.00 | 105 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 672.00 | 117 989.00 | 139 683.00 | 257 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 185.00 | 117 989.00 | 495 196.00 | 613 185.00 |
CU Autres participations | 36 034.00 | 36 019.00 | 15.00 | 36 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | | -38 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 350.00 | 39 023.00 | | 61 350.00 |
DL TOTAL (I) | 139 310.00 | 77 960.00 | | 139 310.00 |
DN Avances conditionnées | 21 429.00 | 35 714.00 | | 21 429.00 |
DO TOTAL (II) | 21 429.00 | 35 714.00 | | 21 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 734.00 | 117 167.00 | | 91 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 253.00 | 67 819.00 | | 72 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 38 621.00 | | 86 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 083.00 | 36 306.00 | | 49 083.00 |
EA Autres dettes | 34 416.00 | 9 960.00 | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 458.00 | 276 578.00 | | 334 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 196.00 | 390 253.00 | | 495 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 458.00 | 276 578.00 | | 334 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 149.00 | | 727 149.00 | 727 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 149.00 | | 727 149.00 | 727 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 222.00 | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 210.00 | 8 701.00 | | 9 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 448.00 | 623 150.00 | | 727 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 098.00 | 584 126.00 | | 666 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 350.00 | 39 023.00 | | 61 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 672.00 | | 33 000.00 | 224 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 993.00 | | 25 000.00 | 72 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 352.00 | | 8 000.00 | 139 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 719.00 | 16 802.00 | | 26 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | 16 265.00 | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 537.00 | | 11 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 803.00 | 6 665.00 | | 67 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 803.00 | 6 665.00 | | 67 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VI Groupe et associés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 306.00 | 328 306.00 | | 328 306.00 |
VW T.V.A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 458.00 | 334 458.00 | | 334 458.00 |