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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 071.00 | 330 782.00 | 75 288.00 | 406 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 165.00 | 330 782.00 | 249 382.00 | 580 165.00 |
BT Marchandises | 409 620.00 | | 409 620.00 | 409 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 905.00 | | 777 905.00 | 777 905.00 |
BZ Autres créances | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CF Disponibilités | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 945.00 | | 1 410 945.00 | 1 410 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 111.00 | 330 782.00 | 1 660 328.00 | 1 991 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 708.00 | -393 218.00 | | -262 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 865.00 | 130 510.00 | | 155 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 157.00 | 867 291.00 | | 1 023 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 852.00 | 461 256.00 | | 465 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 185.00 | 223 943.00 | | 171 185.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 109.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 170.00 | 685 309.00 | | 637 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 328.00 | 1 552 601.00 | | 1 660 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 170.00 | 685 309.00 | | 637 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 163.00 | | | 580 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 071.00 | | | 406 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 179.00 | 30 603.00 | | 300 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 179.00 | 30 603.00 | | 300 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 852.00 | 465 852.00 | | 465 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 777 905.00 | | | 777 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 790.00 | 878 726.00 | 12 064.00 | 890 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 170.00 | 637 170.00 | | 637 170.00 |