| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 071.00 | 390 236.00 | 15 835.00 | 406 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 908.00 | 390 236.00 | 190 672.00 | 580 908.00 |
BT Marchandises | 443 999.00 | | 443 999.00 | 443 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 614.00 | | 675 614.00 | 675 614.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CF Disponibilités | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 082.00 | | 1 303 082.00 | 1 303 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 991.00 | 390 236.00 | 1 493 755.00 | 1 883 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 878.00 | -106 842.00 | | -215 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 149.00 | -109 036.00 | | -3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 910 971.00 | 914 121.00 | | 910 971.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 964.00 | 184 745.00 | | 290 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 340.00 | 168 343.00 | | 234 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 783.00 | 353 089.00 | | 532 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 755.00 | 1 317 210.00 | | 1 493 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 485.00 | 321.00 | | 12 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 579.00 | 31 135.00 | 1 478.00 | 360 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 579.00 | 31 135.00 | 1 478.00 | 360 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 964.00 | 290 964.00 | | 290 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 340.00 | 234 340.00 | | 234 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 675 614.00 | 675 614.00 | | 675 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 276.00 | 714 468.00 | 12 807.00 | 727 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 304.00 | 525 304.00 | | 525 304.00 |