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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 071.00 | 360 579.00 | 45 492.00 | 406 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 586.00 | 360 579.00 | 220 007.00 | 580 586.00 |
BT Marchandises | 392 246.00 | | 392 246.00 | 392 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 607.00 | | 460 607.00 | 460 607.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CF Disponibilités | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 203.00 | | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 789.00 | 360 579.00 | 1 317 210.00 | 1 677 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 842.00 | -262 708.00 | | -106 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 036.00 | 155 865.00 | | -109 036.00 |
DL TOTAL (I) | 914 121.00 | 1 023 157.00 | | 914 121.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 745.00 | 465 852.00 | | 184 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 343.00 | 171 185.00 | | 168 343.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 089.00 | 637 170.00 | | 353 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 210.00 | 1 660 328.00 | | 1 317 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 089.00 | 637 170.00 | | 353 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 165.00 | | 421.00 | 580 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 071.00 | | | 406 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | 421.00 | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 782.00 | 29 796.00 | | 330 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 782.00 | 29 796.00 | | 330 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 745.00 | 184 745.00 | | 184 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
UX Autres créances clients | 460 607.00 | 460 607.00 | | 460 607.00 |
VP Divers | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 732.00 | 518 246.00 | 12 485.00 | 530 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 089.00 | 353 089.00 | | 353 089.00 |