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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 78.00 | 721.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 434.00 | 406 062.00 | 81 372.00 | 487 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 384.00 | 406 140.00 | 274 244.00 | 680 384.00 |
BT Marchandises | 407 470.00 | | 407 470.00 | 407 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 629.00 | | 2 050 629.00 | 2 050 629.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 805 879.00 | | 805 879.00 | 805 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 051.00 | | 3 271 051.00 | 3 271 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 436.00 | 406 140.00 | 3 545 295.00 | 3 951 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 014.00 | 10 000.00 | | 46 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -219 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 381.00 | 255 042.00 | | 653 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 396.00 | 1 166 014.00 | | 1 819 396.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 614.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 086.00 | 5 478.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 503.00 | 295 489.00 | | 1 276 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 179.00 | 243 834.00 | | 403 179.00 |
EA Autres dettes | 32 653.00 | 5 000.00 | | 32 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 899.00 | 550 418.00 | | 1 725 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 295.00 | 1 766 432.00 | | 3 545 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 813.00 | 544 939.00 | | 1 712 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 614.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 955.00 | | 82 162.00 | 608 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | 30 120.00 | 10 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 733.00 | | 680 384.00 | 10 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 030.00 | | 800.00 | 162 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 071.00 | | 81 362.00 | 406 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 195.00 | 8 945.00 | 78.00 | 397 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | 78.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 195.00 | 8 866.00 | | 397 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 503.00 | 1 276 503.00 | | 1 276 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 053.00 | 184 053.00 | | 184 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 629.00 | 2 050 629.00 | | 2 050 629.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 821.00 | 2 057 701.00 | 30 120.00 | 2 087 821.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 813.00 | 1 712 813.00 | | 1 712 813.00 |