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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 071.00 | 397 195.00 | 8 876.00 | 406 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 955.00 | 397 195.00 | 211 760.00 | 608 955.00 |
BT Marchandises | 415 652.00 | | 415 652.00 | 415 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 832.00 | | 379 832.00 | 379 832.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CF Disponibilités | 709 327.00 | | 709 327.00 | 709 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 672.00 | | 1 554 672.00 | 1 554 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 627.00 | 397 195.00 | 1 766 432.00 | 2 163 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 028.00 | -215 878.00 | | -219 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 042.00 | -3 149.00 | | 255 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 014.00 | 910 971.00 | | 1 166 014.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 7 478.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 489.00 | 290 964.00 | | 295 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 834.00 | 234 340.00 | | 243 834.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 418.00 | 532 783.00 | | 550 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 432.00 | 1 493 755.00 | | 1 766 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 939.00 | 525 304.00 | | 544 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 908.00 | 28 046.00 | | 580 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 853.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 955.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 071.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 071.00 | | | 406 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | 28 046.00 | | 12 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 236.00 | 6 958.00 | | 390 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 236.00 | 6 958.00 | | 390 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 489.00 | 295 489.00 | | 295 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 853.00 | 27 750.00 | 13 103.00 | 40 853.00 |
UX Autres créances clients | 379 832.00 | 379 832.00 | | 379 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VP Divers | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 834.00 | 243 834.00 | | 243 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 546.00 | 457 442.00 | 13 103.00 | 470 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 939.00 | 544 939.00 | | 544 939.00 |