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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 728 745.00 | 413 800.00 | 314 944.00 | 728 745.00 |
AP Constructions | 2 192 782.00 | 1 021 229.00 | 1 171 553.00 | 2 192 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 368.00 | 1 659 466.00 | 1 338 902.00 | 2 998 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 7 503.00 | 16 811.00 | 24 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 982.00 | 3 104 798.00 | 2 881 184.00 | 5 985 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 528 752.00 | | 21 528 752.00 | 21 528 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 204.00 | | 745 204.00 | 745 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 671.00 | | 5 347 671.00 | 5 347 671.00 |
BZ Autres créances | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
CF Disponibilités | 1 104 538.00 | | 1 104 538.00 | 1 104 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 864 222.00 | | 28 864 222.00 | 28 864 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 850 204.00 | 3 104 798.00 | 31 745 406.00 | 34 850 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 13 310 648.00 | 11 398 568.00 | | 13 310 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 606.00 | 1 912 080.00 | | 2 122 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 333.00 | 91 172.00 | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 15 751 168.00 | 13 641 400.00 | | 15 751 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 367 555.00 | 13 949 365.00 | | 12 367 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 709.00 | 2 728 973.00 | | 3 410 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 748.00 | 178 559.00 | | 210 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 080.00 | | |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 18 050.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 994 238.00 | 16 895 027.00 | | 15 994 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 745 406.00 | 30 536 427.00 | | 31 745 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 739 390.00 | 16 538 166.00 | | 15 739 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 20 945 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 699 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 645 058.00 | |
FM Production stockée | | | 372 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 222 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 506 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 123 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 339.00 | 32 839.00 | | 14 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 339.00 | 32 839.00 | | 14 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 339.00 | 26 501.00 | | 14 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 349.00 | 889 228.00 | | 999 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 318 344.00 | 16 457 162.00 | | 22 318 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 195 737.00 | 14 545 082.00 | | 20 195 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 606.00 | 1 912 080.00 | | 2 122 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 251.00 | 366 692.00 | 159 145.00 | 2 897 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 451.00 | 366 692.00 | 159 145.00 | 2 894 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 709.00 | 3 410 709.00 | | 3 410 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 347 671.00 | | | 5 347 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 367 555.00 | 12 112 707.00 | 222 973.00 | 12 367 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080 205.00 | | | 3 080 205.00 |
VP Divers | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 728.00 | 5 485 728.00 | 3 000.00 | 5 488 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 994 238.00 | 15 739 390.00 | 222 973.00 | 15 994 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |