| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AN Terrains | 765 861.00 | 499 466.00 | 266 395.00 | 765 861.00 |
AP Constructions | 3 171 124.00 | 1 468 109.00 | 1 703 016.00 | 3 171 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 108.00 | 2 043 014.00 | 1 630 094.00 | 3 673 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 21 855.00 | 29 448.00 | 51 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 438.00 | 4 036 840.00 | 3 687 599.00 | 7 724 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 208 019.00 | | 26 208 019.00 | 26 208 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 004.00 | | 903 004.00 | 903 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417 067.00 | | 12 417 067.00 | 12 417 067.00 |
BZ Autres créances | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
CF Disponibilités | 649 643.00 | | 649 643.00 | 649 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 254 404.00 | | 40 254 404.00 | 40 254 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 978 842.00 | 4 036 840.00 | 43 942 003.00 | 47 978 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 21 852 380.00 | 18 527 110.00 | | 21 852 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393 697.00 | 3 325 269.00 | | 3 393 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 817.00 | 52 666.00 | | 39 817.00 |
DL TOTAL (I) | 25 525 474.00 | 22 144 615.00 | | 25 525 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 106 746.00 | 12 148 760.00 | | 13 106 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 698.00 | 5 232 754.00 | | 5 038 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 086.00 | 365 961.00 | | 271 086.00 |
EA Autres dettes | | 14 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 416 529.00 | 17 761 541.00 | | 18 416 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 942 003.00 | 39 906 156.00 | | 43 942 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 352 779.00 | 17 656 291.00 | | 18 352 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 960 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 496 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 456 541.00 | |
FM Production stockée | | | 49 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 594 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 434 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 678 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 339.00 | 22 839.00 | | 29 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 339.00 | 104 584.00 | | 29 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 663.00 | 10 391.00 | | 49 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 663.00 | 91 708.00 | | 49 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 325.00 | 12 875.00 | | -20 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513 991.00 | 1 606 685.00 | | 1 513 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 701 520.00 | 25 277 796.00 | | 25 701 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 307 823.00 | 21 952 527.00 | | 22 307 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393 697.00 | 3 325 269.00 | | 3 393 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 128.00 | | 1 450 480.00 | 7 227 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 170.00 | 7 724 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 170.00 | 7 717 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219 732.00 | | 1 450 480.00 | 7 219 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 771.00 | 486 823.00 | 375 753.00 | 3 925 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 375.00 | 486 823.00 | 375 753.00 | 3 921 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 698.00 | 5 038 698.00 | | 5 038 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 086.00 | 271 086.00 | | 271 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 417 067.00 | 12 417 067.00 | | 12 417 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106 745.00 | 13 042 998.00 | 63 750.00 | 13 106 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 739.00 | 12 493 739.00 | 3 000.00 | 12 496 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 416 529.00 | 18 352 779.00 | 63 750.00 | 18 416 529.00 |