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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AN Terrains | 883 859.00 | 563 262.00 | 320 597.00 | 883 859.00 |
AP Constructions | 3 204 731.00 | 1 818 914.00 | 1 385 817.00 | 3 204 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 066.00 | 2 639 736.00 | 1 097 330.00 | 3 737 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 087.00 | 39 302.00 | 12 785.00 | 52 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 709.00 | 5 065 610.00 | 2 879 099.00 | 7 944 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 838 509.00 | | 27 838 509.00 | 27 838 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 910.00 | | 880 910.00 | 880 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 817.00 | | 336 817.00 | 336 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015 068.00 | | 7 015 068.00 | 7 015 068.00 |
BZ Autres créances | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
CF Disponibilités | 888 469.00 | | 888 469.00 | 888 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 077 673.00 | | 37 077 673.00 | 37 077 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 022 382.00 | 5 065 610.00 | 39 956 772.00 | 45 022 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 27 710 843.00 | 25 246 077.00 | | 27 710 843.00 |
DH Report à nouveau | | -3 393 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026 649.00 | 5 858 464.00 | | 3 026 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 139.00 | 26 978.00 | | 14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 30 991 211.00 | 27 977 402.00 | | 30 991 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 250.00 | 10 074 375.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 147.00 | 6 160 220.00 | | 8 581 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 164.00 | 267 100.00 | | 363 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 561.00 | 16 501 695.00 | | 8 965 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 956 772.00 | 44 479 097.00 | | 39 956 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 944 311.00 | 6 427 320.00 | | 8 944 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 825 806.00 | 12 741 848.00 | 21 567 654.00 | 8 825 806.00 |
FG Production vendue services | 34 655.00 | 607 605.00 | 642 260.00 | 34 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 461.00 | 13 349 453.00 | 22 209 914.00 | 8 860 461.00 |
FM Production stockée | | | -430 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 812 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 854 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 696 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 101 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 783.00 | 60 859.00 | | 33 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 034.00 | 12 839.00 | | 13 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | 59 511.00 | | 13 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 034.00 | -53 077.00 | | 13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 345.00 | 947 217.00 | | 1 088 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 847 425.00 | 23 216 564.00 | | 21 847 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 820 777.00 | 20 751 798.00 | | 18 820 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026 649.00 | 2 464 767.00 | | 3 026 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 503.00 | 47 206.00 | | 7 897 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 944 709.00 | | | 7 944 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937 313.00 | | | 7 937 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 107.00 | 47 206.00 | | 7 890 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560 782.00 | 504 828.00 | | 4 560 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 386.00 | 504 828.00 | | 4 556 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 147.00 | 8 581 147.00 | | 8 581 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 015 068.00 | 7 015 068.00 | | 7 015 068.00 |
VB T. V. A. | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053 125.00 | | | 10 053 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 969.00 | 7 132 969.00 | 3 000.00 | 7 135 969.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 311.00 | 8 944 311.00 | | 8 944 311.00 |