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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AN Terrains | 883 859.00 | 529 766.00 | 354 093.00 | 883 859.00 |
AP Constructions | 3 204 731.00 | 1 655 158.00 | 1 549 574.00 | 3 204 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725 602.00 | 2 340 927.00 | 1 384 675.00 | 3 725 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 087.00 | 30 535.00 | 21 553.00 | 52 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 503.00 | 4 560 782.00 | 3 336 721.00 | 7 897 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 582 259.00 | | 29 582 259.00 | 29 582 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 802.00 | | 1 311 802.00 | 1 311 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 157 312.00 | | 9 157 312.00 | 9 157 312.00 |
BZ Autres créances | 682 409.00 | | 682 409.00 | 682 409.00 |
CF Disponibilités | 403 840.00 | | 403 840.00 | 403 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 142 376.00 | | 41 142 376.00 | 41 142 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 039 878.00 | 4 560 782.00 | 44 479 097.00 | 49 039 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 25 246 077.00 | 21 852 380.00 | | 25 246 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 767.00 | 3 393 697.00 | | 2 464 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 978.00 | 39 817.00 | | 26 978.00 |
DL TOTAL (I) | 27 977 402.00 | 25 525 474.00 | | 27 977 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 074 375.00 | 13 106 746.00 | | 10 074 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 220.00 | 5 038 698.00 | | 6 160 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 100.00 | 271 086.00 | | 267 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 501 695.00 | 18 416 529.00 | | 16 501 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 479 097.00 | 43 942 003.00 | | 44 479 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 352 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 822 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 768 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 590 658.00 | |
FM Production stockée | | | 408 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 060 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 527 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 374 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 631 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 839.00 | 29 339.00 | | 12 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 511.00 | 29 339.00 | | 59 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 588.00 | 49 663.00 | | 112 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 077.00 | -20 325.00 | | -53 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 217.00 | 1 513 991.00 | | 947 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 564.00 | 25 701 520.00 | | 23 216 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 751 798.00 | 22 307 823.00 | | 20 751 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 767.00 | 3 393 697.00 | | 2 464 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 438.00 | | 377 948.00 | 7 724 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 884.00 | 7 897 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 884.00 | 7 890 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 042.00 | | 377 948.00 | 7 717 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 840.00 | 523 942.00 | | 4 036 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032 444.00 | 523 942.00 | | 4 032 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 220.00 | 6 160 220.00 | | 6 160 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 100.00 | 267 100.00 | | 267 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 157 312.00 | 9 157 312.00 | | 9 157 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 074 375.00 | 10 042 500.00 | 31 875.00 | 10 074 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031 875.00 | | | 6 031 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 409.00 | 682 409.00 | | 682 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 847 474.00 | 9 844 474.00 | 3 000.00 | 9 847 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 501 695.00 | 16 469 820.00 | 31 875.00 | 16 501 695.00 |