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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AN Terrains | 765 861.00 | 473 654.00 | 292 206.00 | 765 861.00 |
AP Constructions | 2 554 672.00 | 1 323 335.00 | 1 231 337.00 | 2 554 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 556.00 | 2 108 976.00 | 1 181 580.00 | 3 290 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 245.00 | 15 410.00 | 9 835.00 | 25 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 400.00 | | 583 400.00 | 583 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 128.00 | 3 925 771.00 | 3 301 358.00 | 7 227 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 489 176.00 | | 24 489 176.00 | 24 489 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 727.00 | | 853 727.00 | 853 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 013 599.00 | | 10 013 599.00 | 10 013 599.00 |
BZ Autres créances | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
CF Disponibilités | 1 080 830.00 | | 1 080 830.00 | 1 080 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 604 799.00 | | 36 604 799.00 | 36 604 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 831 927.00 | 3 925 771.00 | 39 906 156.00 | 43 831 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 18 527 110.00 | 15 433 254.00 | | 18 527 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 269.00 | 3 093 856.00 | | 3 325 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 656.00 | 65 495.00 | | 52 656.00 |
DL TOTAL (I) | 22 144 615.00 | 18 832 185.00 | | 22 144 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148 750.00 | 10 744 223.00 | | 12 148 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 754.00 | 2 992 815.00 | | 5 232 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 961.00 | 685 231.00 | | 365 961.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 761 541.00 | 14 422 269.00 | | 17 761 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 906 156.00 | 33 254 454.00 | | 39 906 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 655 291.00 | 14 273 519.00 | | 17 655 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 840 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 087 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 927 223.00 | |
FM Production stockée | | | 112 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 070 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 279 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 682 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 195 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 839.00 | 12 839.00 | | 22 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 584.00 | 12 839.00 | | 104 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 875.00 | 12 839.00 | | 12 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606 685.00 | 1 525 095.00 | | 1 606 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 277 796.00 | 24 465 438.00 | | 25 277 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 527.00 | 21 371 582.00 | | 21 952 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 269.00 | 3 093 856.00 | | 3 325 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 978.00 | | 709 150.00 | 6 538 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 7 227 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 7 219 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 582.00 | | 709 150.00 | 6 531 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 439.00 | 420 941.00 | 10 609.00 | 3 515 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 798.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 841.00 | 420 143.00 | 10 609.00 | 3 511 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 754.00 | 5 232 754.00 | | 5 232 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 013 599.00 | 10 013 599.00 | | 10 013 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 148 750.00 | 12 042 500.00 | 106 250.00 | 12 148 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
VP Divers | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 961.00 | 365 961.00 | | 365 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 184 066.00 | 10 181 066.00 | 3 000.00 | 10 184 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 761 541.00 | 17 655 291.00 | 106 250.00 | 17 761 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |