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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 344.00 | 623.00 | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 699.00 | 300 612.00 | 250 086.00 | 550 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 236.00 | 174 593.00 | 78 643.00 | 253 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 607.00 | 479 551.00 | 333 056.00 | 812 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
BT Marchandises | 894 407.00 | 86 838.00 | 807 568.00 | 894 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 328.00 | 23 385.00 | 659 942.00 | 683 328.00 |
BZ Autres créances | 311 789.00 | | 311 789.00 | 311 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
CF Disponibilités | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 384.00 | 110 224.00 | 2 957 159.00 | 3 067 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 991.00 | 589 775.00 | 3 290 216.00 | 3 879 991.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DH Report à nouveau | 972 472.00 | | | 972 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 992.00 | | | 360 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DK Provisions réglementées | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 166.00 | | | 1 459 166.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 716.00 | | | 1 276 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 231 845.00 | | | 231 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 889.00 | | | 1 755 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 216.00 | | | 3 290 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 321.00 | | | 1 554 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 983.00 | | 266 624.00 | 545 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 279.00 | | 266 624.00 | 542 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 610.00 | 64 940.00 | | 414 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 610.00 | 64 940.00 | | 414 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 201.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 838.00 | 86 838.00 | 107 234.00 | 86 838.00 |
6T Sur comptes clients | 24 351.00 | 23 385.00 | 24 351.00 | 24 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 190.00 | 110 224.00 | 131 586.00 | 111 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 947.00 | 133 425.00 | 131 586.00 | 216 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 957.00 | 216 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 716.00 | 1 276 716.00 | | 1 276 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 683 328.00 | | | 683 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 294 164.00 | | | 294 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 726.00 | 1 001 073.00 | 3 653.00 | 1 004 726.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 645.00 | 1 554 321.00 | | 1 603 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
ST Autres comptes | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 247 999.00 | | | 247 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538 206.00 | | | 538 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 497.00 | | | 600 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 545.00 | | | 937 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 191.00 | | | 1 309 191.00 |