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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 029.00 | 7 529.00 | 63 500.00 | 71 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 461.00 | 473 582.00 | 110 879.00 | 584 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 090.00 | 253 187.00 | 100 903.00 | 354 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 284.00 | 734 298.00 | 278 985.00 | 1 013 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
BT Marchandises | 1 212 075.00 | 174 878.00 | 1 037 197.00 | 1 212 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 539.00 | | 663 539.00 | 663 539.00 |
BZ Autres créances | 1 643 538.00 | | 1 643 538.00 | 1 643 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CF Disponibilités | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 294.00 | 174 878.00 | 4 349 416.00 | 4 524 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 577.00 | 909 176.00 | 4 628 401.00 | 5 537 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 285 038.00 | | | 2 285 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 757.00 | | | 359 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
DK Provisions réglementées | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 960.00 | | | 2 744 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 260.00 | | | 1 687 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 441.00 | | | 1 783 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 401.00 | | | 4 628 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 441.00 | | | 1 783 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 862.00 | 3 143 149.00 | 6 122 011.00 | 2 978 862.00 |
FG Production vendue services | 10 306.00 | 382.00 | 10 688.00 | 10 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 168.00 | 3 143 531.00 | 6 132 699.00 | 2 989 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 871.00 | | | 6 485 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 114.00 | | | 6 126 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 757.00 | | | 359 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 702.00 | | 138 582.00 | 874 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 998.00 | | 138 582.00 | 870 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 189.00 | 107 110.00 | | 627 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 189.00 | 107 110.00 | | 627 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 299.00 | -5 106.00 | | 7 299.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 742.00 | 174 878.00 | 94 742.00 | 94 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 742.00 | 174 878.00 | 94 742.00 | 94 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 041.00 | 269 772.00 | 194 742.00 | 202 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 878.00 | 194 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -5 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 260.00 | 1 687 260.00 | | 1 687 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 663 539.00 | 663 539.00 | | 663 539.00 |
VB T. V. A. | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 376.00 | 1 254 376.00 | | 1 254 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 939.00 | 2 313 286.00 | 3 653.00 | 2 316 939.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 441.00 | 1 783 441.00 | | 1 783 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 586.00 | | | -17 586.00 |
ST Autres comptes | 305 704.00 | | | 305 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 754.00 | | | 185 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 574.00 | | | 911 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 651.00 | | | 603 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110 361.00 | | | 1 110 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 558.00 | | | 1 385 558.00 |