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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 256.00 | 411 224.00 | 145 032.00 | 556 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 268.00 | 213 490.00 | 98 778.00 | 312 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 702.00 | 627 189.00 | 247 513.00 | 874 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 698.00 | | 173 698.00 | 173 698.00 |
BT Marchandises | 1 079 861.00 | 94 742.00 | 985 119.00 | 1 079 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 082.00 | | 670 082.00 | 670 082.00 |
BZ Autres créances | 1 032 026.00 | | 1 032 026.00 | 1 032 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CF Disponibilités | 1 045 942.00 | | 1 045 942.00 | 1 045 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 691.00 | 94 742.00 | 4 021 948.00 | 4 116 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 393.00 | 721 931.00 | 4 269 462.00 | 4 991 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 980.00 | | | 1 693 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 058.00 | | | 591 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
DK Provisions réglementées | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 654.00 | | | 2 407 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 345.00 | | | 1 575 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
EA Autres dettes | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 808.00 | | | 1 761 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 462.00 | | | 4 269 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 808.00 | | | 1 761 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 201.00 | 2 881 690.00 | 5 825 891.00 | 2 944 201.00 |
FG Production vendue services | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 913.00 | 2 881 690.00 | 5 840 604.00 | 2 958 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -12 585.00 | | | -12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 185.00 | | | 237 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 859.00 | | | 6 272 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 802.00 | | | 5 681 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 058.00 | | | 591 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 369.00 | | 35 333.00 | 839 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 665.00 | | 35 333.00 | 835 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 078.00 | 113 758.00 | | 513 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 078.00 | 113 758.00 | | 513 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 883.00 | 1 292.00 | 12 407.00 | 19 883.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 681.00 | 94 742.00 | 104 681.00 | 104 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 681.00 | 94 742.00 | 104 681.00 | 104 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 565.00 | 96 034.00 | 117 088.00 | 224 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 273.00 | 364 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -12 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 345.00 | 1 575 345.00 | | 1 575 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 670 082.00 | 670 082.00 | | 670 082.00 |
VB T. V. A. | 296 291.00 | 296 291.00 | | 296 291.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 734.00 | 270 734.00 | | 270 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 265.00 | 1 715 612.00 | 3 653.00 | 1 719 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 808.00 | 1 761 808.00 | | 1 761 808.00 |