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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 256.00 | 331 821.00 | 224 435.00 | 556 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 935.00 | 178 783.00 | 98 152.00 | 276 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 369.00 | 513 078.00 | 326 290.00 | 839 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
BT Marchandises | 1 002 668.00 | 104 681.00 | 897 987.00 | 1 002 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 143.00 | | 665 143.00 | 665 143.00 |
BZ Autres créances | 843 574.00 | | 843 574.00 | 843 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
CF Disponibilités | 960 254.00 | | 960 254.00 | 960 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 363.00 | 104 681.00 | 3 629 682.00 | 3 734 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 732.00 | 617 760.00 | 3 955 972.00 | 4 573 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 465.00 | | | 1 333 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 516.00 | | | 360 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DK Provisions réglementées | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 355.00 | | | 1 798 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 493.00 | | | 1 887 493.00 |
EA Autres dettes | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 616.00 | | | 2 057 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 972.00 | | | 3 955 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 616.00 | | | 2 057 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 449.00 | 3 502 314.00 | 5 576 763.00 | 2 074 449.00 |
FG Production vendue services | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 196.00 | 3 502 314.00 | 5 590 510.00 | 2 088 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 637.00 | |
GE Autres charges | | | 24 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -12 399.00 | | | -12 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 846.00 | | | -11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 305.00 | | | 6 229 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 789.00 | | | 5 868 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 516.00 | | | 360 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 607.00 | | 60 189.00 | 812 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 428.00 | 839 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 428.00 | 835 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 904.00 | | 60 189.00 | 808 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 551.00 | 108 257.00 | 74 730.00 | 479 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 551.00 | 108 257.00 | 74 730.00 | 479 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 201.00 | 9 082.00 | 12 399.00 | 23 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 160.00 | 100 000.00 | 60 160.00 | 60 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 839.00 | 104 681.00 | 86 839.00 | 86 839.00 |
6T Sur comptes clients | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 225.00 | 104 681.00 | 110 225.00 | 110 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 586.00 | 213 764.00 | 182 784.00 | 193 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 682.00 | 170 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 032.00 | 12 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 493.00 | 1 887 493.00 | | 1 887 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 665 143.00 | | | 665 143.00 |
VB T. V. A. | 371 298.00 | | | 371 298.00 |
VC Groupe et associés | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 002.00 | 1 518 349.00 | 3 653.00 | 1 522 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 616.00 | 2 057 616.00 | | 2 057 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
ST Autres comptes | 295 739.00 | | | 295 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YT Sous‐traitance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808 630.00 | | | 808 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 295.00 | | | 588 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036 791.00 | | | 1 036 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 422.00 | | | 1 462 422.00 |