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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 78.00 | 139 922.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 847 672.00 | 84 767.00 | 762 905.00 | 847 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 341.00 | 165 001.00 | 110 340.00 | 275 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 856.00 | 132 163.00 | 79 693.00 | 211 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 052.00 | 382 009.00 | 1 716 043.00 | 2 098 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BN En cours de production de biens | 785 604.00 | | 785 604.00 | 785 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 398.00 | | 1 848 398.00 | 1 848 398.00 |
BZ Autres créances | 386 455.00 | | 386 455.00 | 386 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CF Disponibilités | 822 713.00 | | 822 713.00 | 822 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 309.00 | | 3 965 309.00 | 3 965 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 361.00 | 382 009.00 | 5 681 352.00 | 6 063 361.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 055.00 | | | 1 346 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 396.00 | | | 852 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 184.00 | | | 427 184.00 |
EA Autres dettes | 2 699 306.00 | | | 2 699 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 297.00 | | | 4 335 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 352.00 | | | 5 681 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 847.00 | | | 3 637 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 258 055.00 | | 5 258 055.00 | 5 258 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 055.00 | | 5 258 055.00 | 5 258 055.00 |
FM Production stockée | | | -244 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 517.00 | | | 5 058 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 250.00 | | | 4 704 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699 306.00 | 2 699 306.00 | | 2 699 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 396.00 | 154 946.00 | 633 014.00 | 852 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 184.00 | 427 184.00 | | 427 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 296.00 | 2 262 796.00 | 96 500.00 | 2 359 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 297.00 | 3 637 848.00 | 633 014.00 | 4 335 297.00 |