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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 193.00 | 3 112.00 | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 112 078.00 | 27 922.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 847 672.00 | 310 824.00 | 536 847.00 | 847 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 743.00 | 314 252.00 | 29 491.00 | 343 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 565.00 | 228 942.00 | 79 623.00 | 308 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 468.00 | 966 290.00 | 1 300 178.00 | 2 266 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 956.00 | | 373 956.00 | 373 956.00 |
BZ Autres créances | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 1 092 636.00 | | 1 092 636.00 | 1 092 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 648.00 | | 1 668 648.00 | 1 668 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 116.00 | 966 290.00 | 2 968 826.00 | 3 935 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 011.00 | 218 011.00 | | 218 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 806.00 | 67 390.00 | | 144 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 917.00 | 1 166 501.00 | | 1 243 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 307.00 | 906 539.00 | | 1 046 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 307.00 | 63 110.00 | | 144 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 111 423.00 | | 130 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 766.00 | 120 525.00 | | 107 766.00 |
EA Autres dettes | 270 429.00 | 155 788.00 | | 270 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 909.00 | 1 357 386.00 | | 1 724 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 826.00 | 2 523 887.00 | | 2 968 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 883.00 | 611 774.00 | | 1 192 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 581.00 | | 3 194 581.00 | 3 194 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 581.00 | | 3 194 581.00 | 3 194 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 411.00 | 43 419.00 | | 71 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 887.00 | 2 811 010.00 | | 3 316 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 081.00 | 2 743 620.00 | | 3 172 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 806.00 | 67 390.00 | | 144 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 809.00 | | 63 660.00 | 2 202 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 500.00 | | 3 305.00 | 666 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 625.00 | | 60 355.00 | 1 439 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 307.00 | 128 983.00 | | 837 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 078.00 | 28 193.00 | | 84 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 229.00 | 100 790.00 | | 753 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 429.00 | 270 429.00 | | 270 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 956.00 | 373 956.00 | | 373 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 695.00 | 300 695.00 | | 300 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 612.00 | 213 589.00 | 532 023.00 | 745 612.00 |
VI Groupe et associés | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 663.00 | 596 663.00 | | 596 663.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 909.00 | 1 192 887.00 | 532 023.00 | 1 724 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |