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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 56 078.00 | 83 922.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 847 672.00 | 197 796.00 | 649 876.00 | 847 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 839.00 | 253 894.00 | 69 945.00 | 323 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 280.00 | 176 679.00 | 80 601.00 | 257 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 974.00 | 684 446.00 | 1 512 527.00 | 2 196 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 256.00 | | 371 256.00 | 371 256.00 |
BZ Autres créances | 115 787.00 | | 115 787.00 | 115 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CF Disponibilités | 172 074.00 | | 172 074.00 | 172 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 643.00 | | 752 643.00 | 752 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 616.00 | 684 446.00 | 2 265 170.00 | 2 949 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 092.00 | 337 195.00 | | 187 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 54 897.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 111.00 | 1 273 192.00 | | 1 099 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 006.00 | 697 450.00 | | 541 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 596.00 | 145 982.00 | | 155 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 723.00 | 172 574.00 | | 275 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 463.00 | 96 608.00 | | 101 463.00 |
EA Autres dettes | 92 271.00 | 126 006.00 | | 92 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 059.00 | 1 238 619.00 | | 1 166 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 170.00 | 2 511 811.00 | | 2 265 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 697 912.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 422.00 | | 3 282 422.00 | 3 282 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 422.00 | | 3 282 422.00 | 3 282 422.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 987.00 | | 10 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | 987.00 | | 7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 35 024.00 | | 29 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 718.00 | 3 514 927.00 | | 3 457 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 799.00 | 3 460 030.00 | | 3 426 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 54 897.00 | | 30 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 263.00 | 154 454.00 | 14 271.00 | 544 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 078.00 | 28 000.00 | | 28 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 186.00 | 126 454.00 | 14 271.00 | 516 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 723.00 | 275 723.00 | | 275 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 256.00 | 371 256.00 | | 371 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 708.00 | 158 564.00 | 382 144.00 | 540 708.00 |
VI Groupe et associés | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 073.00 | 597 073.00 | | 597 073.00 |
VW T.V.A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 059.00 | 783 915.00 | 382 144.00 | 1 166 059.00 |