| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 28 078.00 | 111 922.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 847 672.00 | 141 281.00 | 706 390.00 | 847 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 814.00 | 214 059.00 | 98 755.00 | 312 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 943.00 | 160 845.00 | 71 098.00 | 231 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 612.00 | 544 263.00 | 1 614 349.00 | 2 158 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 771.00 | | 227 771.00 | 227 771.00 |
BZ Autres créances | 336 654.00 | | 336 654.00 | 336 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CF Disponibilités | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 463.00 | | 897 463.00 | 897 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 075.00 | 544 263.00 | 2 511 811.00 | 3 056 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 195.00 | 110 688.00 | | 337 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 897.00 | 354 267.00 | | 54 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 192.00 | 1 346 055.00 | | 1 273 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 450.00 | 852 396.00 | | 697 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 982.00 | 149 146.00 | | 145 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 574.00 | 207 264.00 | | 172 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 608.00 | 427 184.00 | | 96 608.00 |
EA Autres dettes | 126 006.00 | 2 699 306.00 | | 126 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 619.00 | 4 335 297.00 | | 1 238 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 811.00 | 5 681 352.00 | | 2 511 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 912.00 | 3 637 848.00 | | 697 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 173 635.00 | | 4 173 635.00 | 4 173 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 635.00 | | 4 173 635.00 | 4 173 635.00 |
FM Production stockée | | | -785 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 15 000.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 15 000.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | 230 921.00 | | 35 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 927.00 | 5 058 517.00 | | 3 514 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 030.00 | 4 704 250.00 | | 3 460 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 897.00 | 354 267.00 | | 54 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 052.00 | | 60 560.00 | 2 098 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 869.00 | | 57 560.00 | 1 334 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 683.00 | | 3 000.00 | 96 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 009.00 | 162 254.00 | | 382 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 28 000.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 931.00 | 134 254.00 | | 381 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 574.00 | 172 574.00 | | 172 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 450.00 | 156 742.00 | 540 708.00 | 697 450.00 |
VI Groupe et associés | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 540.00 | 197 540.00 | | 197 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 524.00 | 684 524.00 | | 684 524.00 |
VW T.V.A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 619.00 | 697 912.00 | 540 708.00 | 1 238 619.00 |