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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 84 078.00 | 55 922.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 847 672.00 | 254 310.00 | 593 362.00 | 847 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 100.00 | 294 668.00 | 39 433.00 | 334 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 854.00 | 204 252.00 | 53 602.00 | 257 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 809.00 | 837 307.00 | 1 365 502.00 | 2 202 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 518.00 | | 355 518.00 | 355 518.00 |
BZ Autres créances | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 602 488.00 | | 602 488.00 | 602 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 385.00 | | 1 158 385.00 | 1 158 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 194.00 | 837 307.00 | 2 523 887.00 | 3 361 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 011.00 | 187 092.00 | | 218 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 390.00 | 30 919.00 | | 67 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 501.00 | 1 099 111.00 | | 1 166 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 539.00 | 541 006.00 | | 906 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 110.00 | 155 596.00 | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 423.00 | 275 723.00 | | 111 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 525.00 | 101 463.00 | | 120 525.00 |
EA Autres dettes | 155 788.00 | 92 271.00 | | 155 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 386.00 | 1 166 059.00 | | 1 357 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 887.00 | 2 265 170.00 | | 2 523 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 330.00 | | 2 673 330.00 | 2 673 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 330.00 | | 2 673 330.00 | 2 673 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 502.00 | 10 917.00 | | 28 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 502.00 | 10 917.00 | | 28 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 863.00 | 3 000.00 | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 3 000.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 639.00 | 7 917.00 | | 21 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | 29 492.00 | | 43 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 010.00 | 3 457 718.00 | | 2 811 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 620.00 | 3 426 799.00 | | 2 743 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 390.00 | 30 919.00 | | 67 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 974.00 | | 13 540.00 | 2 196 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 96 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 2 202 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 1 439 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 790.00 | | 13 540.00 | 1 428 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 446.00 | 153 703.00 | 842.00 | 684 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 078.00 | 28 000.00 | | 56 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 369.00 | 125 703.00 | 842.00 | 628 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 788.00 | 155 788.00 | | 155 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 775.00 | 160 163.00 | 745 612.00 | 905 775.00 |
VI Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 743.00 | 572 743.00 | | 572 743.00 |
VW T.V.A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 386.00 | 611 774.00 | 745 612.00 | 1 357 386.00 |