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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 789.00 | 167.00 | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 436.00 | 110 890.00 | 17 546.00 | 128 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 613.00 | 87 981.00 | 2 632.00 | 90 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 678.00 | 203 660.00 | 30 018.00 | 233 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BN En cours de production de biens | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 151.00 | 24 157.00 | 389 994.00 | 414 151.00 |
BZ Autres créances | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 858.00 | 24 157.00 | 552 701.00 | 576 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 536.00 | 227 817.00 | 582 719.00 | 810 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 710.00 | | | 355 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 719.00 | | | 582 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 621.00 | | | 352 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 955.00 | | 1 231 955.00 | 1 231 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 955.00 | | 1 231 955.00 | 1 231 955.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 551.00 | | | 1 271 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 041.00 | | | 1 259 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | 18 893.00 | 1 895.00 | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | 18 893.00 | 1 895.00 | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | 18 893.00 | 1 895.00 | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 619.00 | 1 980.00 | 3 639.00 | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 709.00 | 521 609.00 | 5 100.00 | 526 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 710.00 | 352 071.00 | 3 639.00 | 355 710.00 |