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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 320.00 | 146 071.00 | 76 248.00 | 222 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 83 930.00 | 3 274.00 | 87 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 846.00 | 235 650.00 | 89 196.00 | 324 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 882.00 | 55 001.00 | 635 881.00 | 690 882.00 |
BZ Autres créances | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CF Disponibilités | 535 340.00 | | 535 340.00 | 535 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 588.00 | 55 001.00 | 1 313 587.00 | 1 368 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 434.00 | 290 651.00 | 1 402 783.00 | 1 693 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 578.00 | | | 255 578.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
DL TOTAL (I) | 487 864.00 | | | 487 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 749.00 | | | 313 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 794.00 | | | 324 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 006.00 | | | 267 006.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 919.00 | | | 914 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 783.00 | | | 1 402 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 579.00 | | | 893 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FG Production vendue services | 1 949 213.00 | | 1 949 213.00 | 1 949 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 824.00 | | 1 951 824.00 | 1 951 824.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 292.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 447.00 | | | 1 966 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 011.00 | | | 1 907 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 563.00 | 17 087.00 | | 218 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 914.00 | 17 087.00 | | 212 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 709.00 | 25 292.00 | | 29 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 709.00 | 25 292.00 | | 29 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 794.00 | 324 794.00 | | 324 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 749.00 | 292 408.00 | 21 340.00 | 313 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 006.00 | 267 006.00 | | 267 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 248.00 | 755 248.00 | | 755 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 348.00 | 755 248.00 | 5 100.00 | 760 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 919.00 | 893 579.00 | 21 340.00 | 914 919.00 |