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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 3 026.00 | 1 256.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 063.00 | 101 556.00 | 20 507.00 | 122 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 087.00 | 90 663.00 | 5 424.00 | 96 087.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 005.00 | 195 245.00 | 37 760.00 | 233 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 761.00 | 7 159.00 | 396 602.00 | 403 761.00 |
BZ Autres créances | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 236.00 | 7 159.00 | 582 077.00 | 589 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 240.00 | 202 404.00 | 619 837.00 | 822 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 534.00 | | | -233 534.00 |
DL TOTAL (I) | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 338.00 | | | 405 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 837.00 | | | 619 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 852.00 | | | 404 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 1 378 830.00 | | 1 378 830.00 | 1 378 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 948.00 | | 1 378 948.00 | 1 378 948.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 009.00 | | | -20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 985.00 | | | 1 405 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 520.00 | | | 1 639 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 534.00 | | | -233 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 932.00 | | 15 773.00 | 22 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 669.00 | 18 183.00 | 486.00 | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 107.00 | 536 107.00 | 6 000.00 | 542 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 338.00 | 404 852.00 | 486.00 | 405 338.00 |