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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 849.00 | 130 012.00 | 67 837.00 | 197 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 82 902.00 | 2 855.00 | 85 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 928.00 | 218 563.00 | 80 365.00 | 298 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 486.00 | 29 709.00 | 737 777.00 | 767 486.00 |
BZ Autres créances | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
CF Disponibilités | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 234.00 | 29 709.00 | 1 159 525.00 | 1 189 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 162.00 | 248 272.00 | 1 239 890.00 | 1 488 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DL TOTAL (I) | 428 428.00 | | | 428 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 860.00 | | | 470 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 579.00 | | | 319 579.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 462.00 | | | 811 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 890.00 | | | 1 239 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 627.00 | | | 799 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 1 484 216.00 | | 1 484 216.00 | 1 484 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 773.00 | | 1 484 773.00 | 1 484 773.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | | | -4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 122.00 | | | 1 508 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 072.00 | | | 1 420 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 069.00 | 11 772.00 | 8 278.00 | 215 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 100.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 520.00 | 11 672.00 | 8 278.00 | 209 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 157.00 | 5 552.00 | | 24 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 157.00 | 5 552.00 | | 24 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 157.00 | 5 552.00 | | 24 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 860.00 | 470 860.00 | | 470 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 579.00 | 319 579.00 | | 319 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 889.00 | 7 053.00 | 11 836.00 | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 097.00 | 1 037 097.00 | | 1 037 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 197.00 | 1 037 097.00 | 5 100.00 | 1 042 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 462.00 | 799 626.00 | 11 836.00 | 811 462.00 |