| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 549.00 | 100.00 | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 254.00 | 119 065.00 | 32 189.00 | 151 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 236.00 | 90 456.00 | 1 781.00 | 92 236.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 412.00 | 215 069.00 | 45 344.00 | 260 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 287.00 | 24 157.00 | 966 130.00 | 990 287.00 |
BZ Autres créances | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CF Disponibilités | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 215.00 | 24 157.00 | 1 238 058.00 | 1 262 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 628.00 | 239 226.00 | 1 283 402.00 | 1 522 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
DL TOTAL (I) | 340 378.00 | | | 340 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 534.00 | | | 696 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 409.00 | | | 242 409.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 024.00 | | | 943 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 402.00 | | | 1 283 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 885.00 | | | 940 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 195.00 | | 1 881 195.00 | 1 881 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 195.00 | | 1 881 195.00 | 1 881 195.00 |
FM Production stockée | | | -15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 462.00 | | | -19 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 145.00 | | | 1 871 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 776.00 | | | 1 757 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | | | 7 036.00 |