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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 709.00 | 109 778.00 | 80 932.00 | 190 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 652.00 | 153 003.00 | 15 649.00 | 168 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 636.00 | 266 589.00 | 102 047.00 | 368 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 411.00 | 54 503.00 | 318 908.00 | 373 411.00 |
BZ Autres créances | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 456.00 | 54 503.00 | 545 953.00 | 600 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 092.00 | 321 092.00 | 648 000.00 | 969 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 261 712.00 | | | 261 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
DL TOTAL (I) | 326 146.00 | | | 326 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 856.00 | | | 105 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 894.00 | | | 277 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 477.00 | 25 026.00 | | 29 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 477.00 | 25 026.00 | | 29 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 477.00 | 25 026.00 | | 29 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 858.00 | 18 898.00 | 43 960.00 | 62 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 774.00 | 409 608.00 | 5 166.00 | 414 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 854.00 | 277 894.00 | 43 960.00 | 321 854.00 |