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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 853.00 | 157 369.00 | 89 484.00 | 246 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 772.00 | 182 380.00 | 90 392.00 | 272 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 933.00 | 343 557.00 | 187 375.00 | 530 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 113.00 | 8 420.00 | 228 693.00 | 237 113.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
CF Disponibilités | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 462.00 | 8 420.00 | 617 042.00 | 625 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 395.00 | 351 977.00 | 804 417.00 | 1 156 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 367 658.00 | | | 367 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 424 297.00 | | | 424 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 121.00 | | | 380 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 417.00 | | | 804 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 085.00 | 46 271.00 | 800.00 | 298 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 277.00 | 46 271.00 | 800.00 | 294 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 8 420.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 8 420.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 8 420.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 055.00 | 45 619.00 | 85 436.00 | 131 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 854.00 | 246 654.00 | 7 200.00 | 253 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 121.00 | 294 684.00 | 85 436.00 | 380 121.00 |