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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 853.00 | 184 798.00 | 62 054.00 | 246 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 417.00 | 187 379.00 | 147 037.00 | 334 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 378.00 | 375 986.00 | 218 392.00 | 594 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 129.00 | | 223 129.00 | 223 129.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 544.00 | | 200 544.00 | 200 544.00 |
CF Disponibilités | 213 643.00 | | 213 643.00 | 213 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 233.00 | | 676 233.00 | 676 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 611.00 | 375 986.00 | 894 625.00 | 1 270 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 415 827.00 | | | 415 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
DL TOTAL (I) | 562 219.00 | | | 562 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 406.00 | | | 332 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 625.00 | | | 894 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 377.00 | | | 292 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 557.00 | 48 009.00 | 15 580.00 | 343 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 749.00 | 48 009.00 | 15 580.00 | 339 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 657.00 | 183 657.00 | | 183 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 123.00 | 12 094.00 | 40 029.00 | 52 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 218.00 | 236 218.00 | 9 000.00 | 245 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 406.00 | 292 377.00 | 40 029.00 | 332 406.00 |